Pagos. Menú

Desde el menú de "Pagos", visualizaremos la cartera de pagos de las facturas de compra con la posibilidad de buscar por cuenta del proveedor, entre fechas y si pulsamos en el botón para realizar la búsqueda ampliada, tendremos la posibilidad de ampliar la búsqueda por el banco o caja, el estado del vencimiento (todos, pendientes, pagados, remesados, agrupados, remesados y cancelados) y el tipo de documento.  Desde la toolbar del menú, además del botón para dar de alta un nuevo vencimiento a pagar, disponemos de un botón para efectuar varias opciones más que detallaremos a continuación y que están disponibles tras pulsar el botón de más opciones.

• Pagar: marcará los registros seleccionados como pagados y generará los asientos correspondientes.
• Esta opción, registrará un movimiento en el histórico de operaciones del vencimiento para permitir su posterior trazabilidad. En el caso de que sea necesario eliminar el asiento por cualquier circunstancia, el registro de la cartera de pagos volverá a su estado inicial de pendiente.
• Agrupar: generará un nuevo vencimiento con la suma de los registros seleccionados, dejando el nuevo registro como pendiente y con el importe de la suma de los registros seleccionados, y marcará esos registros como cancelados por agrupación, en las operaciones de cada vencimiento.
• Desglosar: agrupación inversa a la anterior. Nos mostrará un formulario donde elegir el número de vencimientos a dividir el registro seleccionado, cancelando ese registro por desglose y generando nuevos vencimientos por su división.
• Cancelar: marca los registros seleccionados como cancelados, no son eliminados, y no genera asiento contable.
• Generar nueva remesa de pagos: generará un registro de remesa de pagos añadiendo los registros seleccionados en ella.
• Añadir los pagos a una remesa existente: nos permitirá seleccionar una remesa de pagos ya existente, y añadir los registros seleccionados en ella.
• Dejará en la lista los seleccionados: dejará en la lista actual solo los registros seleccionados.

Pagos. Ficha vencimiento. Datos del vencimiento

En la pestaña "Datos del vencimiento" encontraremos los siguientes campos:

Importes

• Nominal: importe nominal del vencimiento.
• Gastos: importe de los gastos del vencimiento.
• Total: suma del nominal más los gastos del vencimiento.
• Pagado: importe pagado si existe alguna entrega a cuenta. 
  Pendiente: importe pendiente por pagar del vencimiento.

Fechas y documentos

• Vencimiento: fecha de vencimiento
• Emisión: fecha de emisión del registro.
• Nº Factura: número de factura que ha generado el vencimiento.
• Asiento origen: número de asiento desde el que se generó el vencimiento.
• Vencimiento desglosado: indica el número del vencimiento original sobre el que se realizó un desglose de otros vencimientos, en el caso de existir dicho desglose.

Otros datos

• Estado: situación actual del vencimiento (Pendiente, pagado, remesado, agrupado, desglosado, cancelado).
• Nº Remesa: número de la remesa donde ha sido incluido dicho vencimiento.
• Tipo documento: Tipo de documento de pago del vencimiento.
• Gastos por cuenta del beneficiario: indica si el importe de los gastos es por cuenta del beneficiario.
  Pendiente de imprimir: indica si el documento está pendiente de imprimir.

Banco

• BIC/SWIFT: código BIC/SWIFT de la cuenta de acreedor o proveedor.

Cuenta

• IBAN: IBAN del acreedor o proveedor.
• Entidad: Entidad bancaria del acreedor o proveedor.
• Oficina: Código de la oficina de la entidad bancaria del acreedor o proveedor.
• DC: Dígitos de control de la cuenta del acreedor o proveedor.
• Cuenta corriente: número de cuenta corriente del acreedor o proveedor.

Desde el botón ubicado en el campo de la cuenta corriente, es posible visualizar la cuenta bancaria del acreedor o proveedor en formato IBAN sin separación por entidad, oficina, etc. 
Al pulsar el icono de refresco, los datos bancarios se actualizarán desde los existentes en la ficha de maestros de contactos en el módulo de gestión.