Pagaments. Menú

Des del menú de "Pagaments", visualitzarem la cartera de pagaments de les factures de compra amb la possibilitat de buscar per compte del proveïdor, entre dates i si premem el botó per fer la cerca ampliada, tindrem la possibilitat d'ampliar la cerca pel banc o caixa, l'estat del venciment (tots, pendents, pagats, remesats, agrupats, remesats i cancel·lats). Des de la toolbar del menú, a més a més del botó per donar d'alta un nou venciment a pagar, disposem d'un botó per efectuar diverses opcions més que detallarem a continuació i que estan disponibles després de prémer el botó de més opcions.

• Pagar: marcarà els registres seleccionats com a pagats i generarà els seients corresponents.
• Aquesta opció registrarà un moviment en l'històric d'operacions del venciment per permetre'n la traçabilitat posterior. En cas que calgui eliminar el seient per qualsevol circumstància, el registre de la cartera de pagaments tornarà al seu estat inicial de pendent.
• Agrupar: generarà un nou venciment amb la suma dels registres seleccionats, deixant el nou registre com a pendent i amb l'import de la suma dels registres seleccionats, i marcarà aquests registres com a cancel·lats per agrupació, en les operacions de cada venciment.
• Desglossar: agrupació inversa a l'anterior. Ens mostrarà un formulari on triar el nombre de venciments a dividir el registre seleccionat, cancel·lant aquest registre per desglossament i generant nous venciments per la seva divisió.
• Cancel·la: marca els registres seleccionats com a cancel·lats, no són eliminats, i no genera seient comptable.
• Generar nova remesa de pagaments: generarà un registre de remesa de pagaments afegint-hi els registres seleccionats.
• Afegir els pagaments a una remesa existent: ens permetrà seleccionar una remesa de pagaments ja existent, i afegir-hi els registres seleccionats.
• Deixarà a la llista els seleccionats: deixarà a la llista actual només els registres seleccionats.

Pagaments. Fitxa venciment. Dades del venciment

A la pestanya "Dades del venciment" trobarem els camps següents:

Importacions

• Nominal: import nominal del venciment.
• Despeses: import de les despeses del venciment.
• Total: suma del nominal més les despeses del venciment.
• Pagat: import pagat si hi ha algun lliurament a compte. Pendent: import pendent per pagar del venciment.

Dates i documents

• Venciment: data de venciment
• Emissió: data d‟emissió del registre.
• Núm. Factura: número de factura que ha generat el venciment.
• Seient origen: número de seient des del qual es va generar el venciment.
• Venciment desglossat: indica el número del venciment original sobre el qual es va fer un desglossament d'altres venciments, en cas que hi hagi aquest desglossament.

Altres dades

• Estat: situació actual del venciment (pendent, pagat, remesat, agrupat, desglossat, cancel·lat).
• Núm. Remesa: número de la remesa on ha estat inclòs aquest venciment.
• Tipus document: Tipus de document de pagament del venciment.
• Despeses per compte del beneficiari: indica si l'import de les despeses és a compte del beneficiari. Pendent d'imprimir: indica si el document està pendent d'imprimir.

Banc

• BIC/SWIFT: codi BIC/SWIFT del compte de creditor o proveïdor.

Compte

• IBAN: IBAN del creditor o proveïdor.
• Entitat: Entitat bancària del creditor o proveïdor.
• Oficina: Codi de loficina de lentitat bancària del creditor o proveïdor.
• DC: Dígits de control del compte del creditor o proveïdor.
• Compte corrent: número de compte corrent del creditor o proveïdor.

Des del botó ubicat al camp del compte corrent, és possible visualitzar el compte bancari del creditor o proveïdor en format IBAN sense separació per entitat, oficina, etc. En prémer la icona de refresc, les dades bancàries s'actualitzaran des de les existents a la fitxa de mestres de contactes al mòdul de gestió.