Els tipus de documents es gestionen des del menú mestres de gestió. Aquesta opció permet gestionar tots els documents relacionats amb les operacions de cobraments i pagaments, és a dir, que podríem anomenar-lo tipus de documents de cobrament i pagament.

El menú mostra per defecte tots els tipus de documents disponibles, i ens permet cercar per trossos o paraules en cas que tinguem una quantitat gran de tipus de documents.

Quan creem un tipus de document només cal assignar-li un nom. Un mateix tipus de document es pot utilitzar tant per a cobraments com per a pagaments, no cal crear-ne dos. Cal tenir en compte que en el tipus de document no s'especifica informació per al càlcul de venciments ja que això es realitza quan configurem les formes de pagament on a més del número de venciments s'especifica el tipus de document que utilitzarà aquesta forma de pagament. Aquest sistema permet tenir per a un únic tipus de document múltiples formes de pagament diferents.

A les 4 pestanyes restants podem configurar el comportament que tindran els cobraments o pagaments realitzats amb aquest tipus de document.

A la pestanya de configuració de cobraments podem marcar si volem que es generin automàticament seients cada cop que fem operacions d'agrupació o desglossament de venciments d'un client. També podem indicar si aquest tipus de document es pot remesar o no, i en cas de ser remessable si agruparan automàticament els cobraments que siguin del mateix client i venciment, fins i tot podem configurar que en cas que els venciments del mateix client no tinguin el mateix venciment assumeixin tots el venciment major i s'agrupin, d'aquesta manera aconseguim reduir les despeses bancàries ja que remetem.

A la pestanya de plantilles de cobraments podem configurar per a cada operació que es realitza amb les remeses que plantilla comptable volem fer servir. Si no especifiquem cap plantilla, no es generaran seients en aquestes operacions.

Podem especificar la plantilla a utilitzar quan es genera el fitxer de presentació de la remesa, quin seient es generarà en el cas d'abonar venciments al descompte (si el banc ens abona l'import abans que arribi la data de venciment, en aquest cas el banc cobra una comissió), o el seient a generar en el cas d'espera a vendre encara que sí una despesa de gestió del cobrament), el seient a generar si marquem com a impagat/tornat el venciment remesat. El seient a generar quan el venciment arriba al venciment, aquest seient està relacionat amb la comptabilització del risc, és a dir, si quan abonem una remesa es generen apunts a un compte pont on es registra el risc dels clients, quan arriba el venciment s'ha d'eliminar automàticament aquest saldo del compte de riscos del client. Es pot configurar que després d'arribar a la data de venciment s'esperin uns dies per donar marge perquè puguin arribar les devolucions del banc. Per acabar, es pot indicar que quan arriba la data de venciment d'un cobrament es generi l'operació de cobrament sense generar cap seient.

La pestanya de configuració de pagaments és semblant a la de cobraments, però amb els venciments a pagar als proveïdors i creditors.

La pestanya de plantilles de pagament té una operativa similar a la de cobraments, llevat que està orientada a les remeses d'operacions de pagament. En aquest cas podem especificar quin seient s'ha de generar quan presentem les ordres de pagament al banc, el seient que cal generar si fem pagaments individuals o si fem el pagament general de tota la remesa. Finalment, per a la gestió del reg que tenim amb els nostres proveïdors podem indicar que seient s'ha de generar per a l'eliminació del risc una vegada assolit el venciment, i igual que en cobraments podem indicar que es marqui un venciment com a pagat sense que es generi cap seient.

Cal tenir en compte que en aquest tutorial no s'explicaran com es configuren les plantilles de seients comptables, només farem servir les plantilles que per defecte existeixen ja configurades a l'aplicació, però que poden ser modificades per ajustar-les al sistema comptable que triem.