Al menú de mestres de gestió trobem l'opció de "Series".

Com a tots els menús podrem buscar les sèries per trossos, paraules i alfabèticament. Per defecte es mostren totes les sèries que tinguem creades.

Les sèries es divideixen en 2 tipus: compres i vendes. Alhora dins de cada tipus les sèries poden ser usades per a gestió i també com a sèries comptables.

Les sèries permeten agrupar i numerar les factures de compres i vendes. És habitual que les agències tributàries dels països exigeixin que la numeració de les factures sigui correlativa. És a dir, que no hi hagi salts de números de factura. A més, també poden exigir que es numerin separadament les factures rectificatives de les nacionals o de les que s'emeten o reben de proveïdors estrangers (importació) i en el cas d'Espanya també cal separar les que són Intracomunitàries (de països de la Unió Europea). PENDENT CONFIRMAR PER JORDI

A moltes empreses els interessa separar les factures l'origen de les quals són operacions de comptat de les de crèdit. També podeu servir per separar les factures per país, delegació, etc.

En crear una sèrie hem de gravar obligatòriament un nom, una abreviatura i el tipus (si és compres o de vendes). Opcionalment una sèrie de checks que activarem només si cal.

El check de “Comptador per exercici” si està marcat provoca que cada any comenci el comptador de factures de la sèrie en 1, si està desmarcat la numeració serà correlativa i continua cada any on va acabar l'anterior.

El check "Exempt d'IVA" es marcarà quan la sèrie s'utilitzi per a factures a les quals no s'aplica règim d'IVA. Per exemple, a Espanya els clients de les Canàries estan exempts d'IVA.

El check de "Aplicar retenció de lloguers" permet indicar que aquesta sèrie s'usa per a factures de lloguers. Això fa que s'apliqui la retenció del lloguer a les bases imposables de la factura.

El check de "No facturable" es fa servir albarans. Si està marcat el document ja es considera facturat sense generar cap factura.

El check de "No generar registre d'IVA" si està actiu indica que quan es generi la factura de compra o venda de la sèrie no es generarà el registre de factura corresponent emesa o rebuda en comptabilitat.

El check de "Sèrie comptable" permet indicar si la sèrie es farà servir també en comptabilitat. En general, gairebé totes les sèries de gestió solen tenir marcat aquest check ja que es numeren tant per a gestió com per a comptabilitat. Hi ha casos en què es fan servir diverses sèries de gestió, per exemple, una sèrie per cada delegació, que a nivell comptable es presenten en una única sèrie comptable, per la qual cosa aquest check estarà desmarcat a totes les sèries de gestió de cada delegació i per altra banda existirà una sèrie comptable que s'aplicarà per a totes les factures d'aquestes sèries.

Un cop activat el check de sèrie comptable hem d'especificar el "Tipus d'IVA deduïble" (per a factures de compres) o el "Tipus d'IVA meritat" (per a factures de vendes). On us indiquem com es declararà aquesta sèrie a la declaració d'impostos.

En el cas particular dEspanya, hi ha una particularitat per a les factures de compres intracomunitàries. Ja que, en aquestes factures, encara que ve sense IVA, cal aplicar l'IVA general tant a la compra com a una autofactura (factura que es genera per compensar l'IVA aplicat a la factura de compra). Això es contempla si a la sèrie comptable de compres el tipus d'IVA deduïble és "Adquisicions intracomunitàries de béns corrents" o "Adquisicions intracomunitàries de serveis". En aquests casos ens apareix un nou camp a gravar "Sèrie d'autofactura intracomunitària" on hem de triar la sèrie de factures de venda on es generarà l'"Autofactura" i el registre d'IVA repercutit per compensar el de compra.

A nivell d'empresa podem configurar quines seran les sèries per defecte de gestió en compres i vendes i també les comptables. A nivell de cada contacte de tipus client o proveïdor, podem especificar quina serà la seva sèrie de gestió i comptable per defecte. En cas que el client o proveïdor la tingui configurada serà la que s'usi en el corresponent document de compra o venda, i si no s'usarà la configuració a nivell d'empresa. En qualsevol cas, sempre és possible manualment seleccionar una sèrie de gestió i comptable a cada document de compra o venda.

A la pestanya "Comptadors" veurem un registre per cada empresa on s'hagi fet servir aquesta sèrie. Si la sèrie té activat el check de “Comptador per exercici” veurem un registre per cada any i empresa. Fent doble clic en aquests registres veurem un formulari que ens mostra per a cada document de compra i venda quin és el darrer número de document generat i la data daquest. Totes aquestes dades són informatives, ja que en realitat no es fan servir comptadors, sinó que cada cop que cal numerar un document s'usa el valor de l'últim document que existeix d'aquesta sèrie, empresa i exercici.