Remeses de cobraments. Menú

El menú de remeses de cobraments ens mostra totes les remeses que es generen en el període que surt per defecte. Una remesa és un document que es prepara per enviar al banc amb els cobraments pendents d'un determinat tipus de document i normativa. Un cop rebuda la remesa, el banc s'encarrega de gestionar el cobrament dels venciments i ingressar-nos l'import. Si el cobrament ja està vençut el banc ens cobra unes despeses de gestió, però si no estan vençuts el banc ens cobren una comissió del descompte.

Des de cobraments podem seleccionar els que corresponguin a un tipus de document i normativa, no es poden barrejar a la mateixa remesa cobraments de diferents tipus de document o normativa. Els tipus de document es poden configurar per indicar si són remesables o no. Un cop seleccionats els cobraments fem servir el botó més opcions Generar una nova remesa. S'obrirà un formulari on podem seleccionar el banc per on enviarem la remesa, la data d'enviament i la data d'abonament que es calcula automàticament en funció de la configuració que tingui la normativa, encara que podrem canviar manualment. La nova remesa generada es mostra a la pantalla i podem fer canvis abans d'enviar-la al banc. El check d'abonada s'actualitzarà automàticament quan tots els venciments estiguin abonats. El check del descompte l'hem de marcar manualment quan l'enviem per a aquesta gestió per part del banc. Podem afegir més venciments a una remesa seleccionant els cobraments i fent servir l'opció de més opcions Afegir els cobraments a una remesa existent. Es mostrarà una llista de remeses en curs per seleccionar amb doble clic a la remesa que volem afegir-hi. Si seleccionem diversos cobraments del mateix client, si el tipus de document està configurat per fer-ho s'agruparan els cobraments en un de sol per reduir les despeses bancàries. L'agrupació d'aquests venciments es fa de manera automàtica.

A la relació de remeses es mostra el número de remesa, la data d'enviament, d'abonament, el banc pel qual s'envia la remesa, si és o no al descompte, el nombre de venciments totals, nombre de venciments pendents d'abonar, si la remesa està totalment abonada, el total de la remesa i dos errors:

• EMC: Error d'ordre caducada. Es produeix si des de la data de signatura del mandat ja han passat els anys de caducitat configurats en el tipus de mandat.
• EPP: Error de termini de presentació superat. Es produeix si a la data del venciment li sumem els dies de termini de presentació i la data calculada és més gran que la data d'abonament de la remesa.

A més, el menú permet cercar les remeses d'un banc, entre data i pendents d'abonar o totes.

Remeses de cobraments. Fitxa i venciments a cobrar

Al formulari de la remesa de cobraments trobarem el número, la data d'enviament al banc, la data prevista d'abonament, el tipus de document, la normativa i el banc. Tots els venciments d'una remesa n'han de ser. Tots els venciments d‟una remesa han de ser de la mateixa normativa. El check d'abonada s'activa quan tots els venciments han estat abonats, encara que hi hagi impagats es considera abonada. El check d'Al descompte l'hem de marcar si la remesa s'envia perquè el banc ens ingressi per endavant l'import dels venciments que encara no han arribat al venciment. La columna 1r es posa si és el primer venciment que enviem a aquest banc d'aquest client.

La columna EMC: Error d'ordre caducada. Mostra el nombre de venciments amb aquest error que es produeix si des de la data de signatura del mandat ja han passat els anys de caducitat configurats en el tipus d'ordre. La columna EPP: Error de termini de presentació superat. Mostra el nombre de venciments amb aquest error que es produeix si a la data del venciment li sumem els dies de termini de presentació i la data calculada és més gran que la data d'abonament de la remesa.

Els botons del formulari permeten:

• Botó Abonar al descompte. Permet abonar al descompte els venciments seleccionats. Mostra un formulari on podeu escollir la data d'abonament i les despeses. Es genera un seient comptable en base a la plantilla configurada al tipus de document, en finalitzar el procés es mostra el seient generat.
• Botó Abonar. Permet abonar al cobrament els venciments seleccionats. Mostra un formulari on podeu escollir la data d'abonament i les despeses. Es genera un seient comptable en base a la plantilla configurada al tipus de document, en finalitzar el procés es mostra el seient generat.
• Botó Impagar. Permet indicar als venciments seleccionats que han estat tornats pel client. Mostra un formulari on podeu escollir la data d'abonament i les despeses. Es genera un seient comptable en base a la plantilla configurada al tipus de document, en finalitzar el procés es mostra el seient generat. Aquests venciments es poden tornar a remetre.
• Botó Treure. Permet treure de la remesa els venciments seleccionats.
• Botó Imprimir permet previsualitzar o generar l'informe en un fitxer PDF o en paper amb la relació dels venciments de la remesa.

Remeses de cobraments. Seients

Al formulari de la remesa trobem la pestanya de Seients. A la pestanya es veurà la llista de seients que s'hagin generat relacionats amb la remesa. Dependrà de la configuració del tipus de document que es generin més o menys seients. Per exemple, es poden generar seients en crear-se la remesa, en afegir més venciments, en generar el fitxer de la remesa per a la presentació, en abonar al cobrament, en abonar al descompte, en fer impagaments, etc.

Remeses de cobraments. Presentació

Al formulari d'una remesa de cobrament trobarem la pestanya Presentació. El botó generar permet generar el fitxer a presentar el banc. En prémer-lo ens demanarà que seleccionem la carpeta on volem desar-ho, es mostrarà l'XML del fitxer. El fitxer generat inclourà en nom seu el número de remesa i la normativa.