Remesas de cobros. Menú

El menú de remesas de cobros nos muestra todas las remesas que están generadas en el período que sale por defecto. Una remesa es un documento que se preparar para enviar al banco con los cobros pendientes de un determinado tipo de documento y normativa. El banco una vez recibida la remesa se encarga de gestiona el cobro de los vencimientos e ingresarnos el importe. Si el cobro ya está vencido el banco nos cobra unos gastos de gestión, sin embargo, si no están vencidos el banco nos cobran una comisión del descuento.

Desde cobros podemos seleccionar los que correspondan a un tipo de documento y normativa, no se pueden mezclar en la misma remesa cobros de diferentes tipos de documento o normativa. Los tipos de documento se pueden configurar para indicar si son o no remesables. Una vez seleccionados los cobros usamos el botón más opciones Generar una nueva remesa. Se abrirá un formulario donde podemos seleccionar el banco por el que enviaremos la remesa, la fecha de envío y la fecha de abono que se calcula automáticamente en función de la configuración que tenga la normativa, aunque podremos cambiar manualmente. La nueva remesa generada se muestra en pantalla y podemos hacer cambios antes de enviarla al banco. El check de abonada se actualizará automáticamente cuando todos los vencimientos estén abonados. El check de al descuento debemos marcarlo manualmente cuando la enviemos para esa gestión por parte del banco. Podemos añadir más vencimientos a una remesa seleccionando los cobros y utilizando la opción de más opciones Añadir los cobros a una remesa existente. Se mostrará una lista de remesas en curso para seleccionar con doble clic en la remesa que queremos añadirlo. Si seleccionamos varios cobros del mismo cliente, si el tipo de documento está configurado para hacerlo se agruparán los cobros en uno solo para reducir los gastos bancarios. La agrupación de esos vencimientos se realiza de forma automática.

En la relación de remesas se muestra el número de remesa, la fecha de envío, de abono, el banco por el que se envía la remesa, si es o no al descuento, el número de vencimientos totales, número de vencimientos pendientes de abonar, si la remesa está totalmente abonada, el total de la remesa y dos errores:

• EMC: Error de mandato caducado. Se produce si desde la fecha de firma del mandato han pasado ya los años de caducidad configurados en el tipo de mandato.
• EPP: Error de plazo de presentación superado. Se produce si a la fecha del vencimiento le sumamos los días de plazo de presentación y la fecha calculada es mayor que la fecha de abono de la remesa.

Además, el menú permite buscar las remesas de un banco, entre fecha y las pendientes de abonar o todas.

Remesas de cobros. Ficha y vencimientos a cobrar

En el formulario de la remesa de cobros vamos a encontrar el número, la fecha de envío al banco, la fecha prevista de abono, el tipo de documento, la normativa y el banco. Todos los vencimientos de una remesa deben ser del mismo. Todos los vencimientos de una remesa deben ser de la misma normativa.  El check de abonada se activa cuando todos los vencimientos han sido abonados, aunque haya impagados se considera abonada. El check de Al descuento debemos marcarlo si la remesa se envía para que el banco nos ingrese por adelantado el importe de los vencimientos que todavía no han llegado a su vencimiento. La columna 1º se pone a sí si es el primer vencimiento que enviamos a este banco de ese cliente.

La columna EMC: Error de mandato caducado. Muestra el nº de vencimientos con ese error que se produce si desde la fecha de firma del mandato han pasado ya los años de caducidad configurados en el tipo de mandato. La columna EPP: Error de plazo de presentación superado. Muestra el nº de vencimientos con ese error que se produce si a la fecha del vencimiento le sumamos los días de plazo de presentación y la fecha calculada es mayor que la fecha de abono de la remesa.

Los botones del formulario permiten:

• Botón Abonar al descuento. Permite abonar al descuento los vencimientos seleccionados. Muestra un formulario donde podemos elegir la fecha de abono y los gastos. Se genera un asiento contable en base a la plantilla configurada en el tipo de documento, al finalizar el proceso se muestra el asiento generado.
• Botón Abonar. Permite abonar al cobro los vencimientos seleccionados. Muestra un formulario donde podemos elegir la fecha de abono y los gastos. Se genera un asiento contable en base a la plantilla configurada en el tipo de documento, al finalizar el proceso se muestra el asiento generado.
• Botón Impagar. Permite indicar a los vencimientos seleccionados que han sido devueltos por el cliente. Muestra un formulario donde podemos elegir la fecha de abono y los gastos. Se genera un asiento contable en base a la plantilla configurada en el tipo de documento, al finalizar el proceso se muestra el asiento generado. Estos vencimientos se pueden volver a remesar.
• Botón Quitar. Permite quitar de la remesa los vencimientos seleccionados.
• Botón Imprimir permite previsualizar o generar el informe en un fichero PDF o en papel con la relación de los vencimientos de la remesa.

Remesas de cobros. Asientos

En el formulario de la remesa encontramos la pestaña de Asientos. En la pestaña se verá la lista de asientos que se haya generado relacionados con la remesa. Dependerá de la configuración del tipo de documento que se generen más o menos asientos. Por ejemplo, se pueden generar asientos al crearse la remesa, al añadir más vencimientos, al generar el fichero de la remesa para su presentación, al abonar al cobro, al abonar al descuento, al hacer impagos, etc.

Remesas de cobros. Presentación

En el formulario de una remesa de cobro encontraremos la pestaña Presentación. El botón generar permite generar el fichero a presentar el banco. Al pulsarlo nos pedirá que seleccionemos la carpeta donde queremos guardarlo, se mostrará el XML del fichero. El fichero generado incluirá en su nombre el número de remesa y la normativa.