Cobraments. Menú

Al menú de vendes trobem l'opció Cobraments que mostra el menú per gestionar els cobraments de clients. Per defecte surten tots els cobraments pendents de clients. Aquesta opció inclou els cobraments pendents de cobraments, remesos que encara no estan abonats i els impagats que estan pendents de gestionar el cobrament. Podem cercar cobraments per client, entre dates de venciment, d‟un banc, l‟estat o el tipus de document. Amb el botó més podem donar alta cobraments manualment.

Amb el botó imprimir podem veure diferents informes:

• Cobraments per data de venciment. Relació completa lineal.
• Cobraments per compte auxiliar. Agrupats per cada client.
• Cobraments per banc. Agrupats per cada banc.

Al botó de més opcions podem realitzar les següents accions:

• Cobrar: Ens permet seleccionar un o diversos venciments i fer el cobrament. Es mostra un formulari on hem d'indicar la data del cobrament, el banc o caixa pel qual realitzem el cobrament, el número del document de cobrament, el concepte del seient comptable si volem que en tingui un de específic, un check que si el marquem generarà al seient un apunt pel total dels cobraments, en cas de no marcar-lo es generarà un apunt r el número de factura de les despeses. En acceptar es marquen els venciments com a cobrats, es genera un seient que reflecteix el o els cobraments.
• Agrupa: Permet generar un cobrament pel total de la suma d'altres cobraments seleccionats. Apareix un formulari on podem ajustar les dades de nou cobrament que es generarà com l'import, la data d'emissió i el venciment. En acceptar es mostra el nou cobrament generat. El nou cobrament tindrà una operació de cobrament que serà generat per agrupació, i els agrupats quedaran cancel·lats amb loperació cancel·lats per agrupament. Aquesta operació pot generar un seient que reflecteix aquesta operació.
• Desglossar: Permetre dividir un cobrament en múltiples cobraments per facilitar el cobrament de limport. Se selecciona el cobrament a desglossar i en executar l'opció es mostra un formulari on podem triar quants cobraments es desglossa i després ajustar manualment els imports i venciments a cobrar. Un cop acceptat el formulari, el venciment desglossat queda cancel·lat per desglossament, i els nous generats quedaran amb l'operació de generat per desglossament. Aquesta operació pot generar un seient que reflecteix aquesta operació.
• Cancel·lar: Permet indicar que el cobrament ja no està pendent, encara que no s'hagi fet el cobrament. Aquesta opció genera una operació de cancel·lació.
• Generar una nova remesa: Permet crear una remesa amb els cobraments seleccionats. Tots els cobraments seleccionats han de tindre el mateix tipus de document i normativa. Aquesta opció genera una operació de remesatge a cada cobrament i un seient.
• Afegir els cobraments a una remesa ja existent: Permet incloure en una remesa que ja existeix els cobraments seleccionats. Tots els cobraments seleccionats han de tindre el mateix tipus de document i normativa. Aquesta opció genera una operació de remesatge a cada cobrament i un seient.
• Deixar a la llista amb els seleccionats: Filtra la llista de registres perquè només quedin els seleccionats, això facilita després la gestió amb aquests cobraments per, per exemple, seleccionar tots i fer qualsevol operació.

Cobraments. Fitxa i dades del venciment

Al formulari d'un cobrament podem trobar les dades següents. El compte auxiliar del client és obligatori. Es correspon amb el client que ha de pagar limport. El compte auxiliar del banc és opcional. Indica per quin banc està previst fer el cobrament. Això no implica que finalment el cobrament no es faci per un altre banc, però ens permet fer estimacions de cobraments per bancs. A la pestanya de dades del venciment trobem la següent informació. Limport nominal és limport per cobrar. L'import de despeses es pot establir perquè la forma de pagament les requereixi o perquè el client torna un venciment i se li cobren aquestes despeses. Limport total és la suma de limport nominal més les despeses. L'import cobrat es va acumulant automàticament en fer els cobraments o en abonar el venciment remesat. L'import pendent es calcula automàticament com a diferència entre l'import total menys l'import cobrat. La data de venciment és la data acordada amb el client en què haurà de fer el pagament. La data d'emissió és la data en què es genera el cobrament, sovint coincideix amb la data de la factura. El número de factura ens indica el número del document origen del cobrament. El seient d'origen en la majoria dels casos correspon al seient de comptabilització de la factura, encara que també pot ser que l'origen sigui un seient d'agrupació. El seient de desglossament hi ha si el cobrament ha estat cancel·lat per desglossament i el seient ha de reflectir l'operació. Al venciment generat pel desglossament el seient quedarà reflectit en la seva operació. L'estat del cobrament es calcula automàticament. Per defecte es genera com a pendent i després en funció de les operacions passarà a un dels estats següents: cobrat, remesat, abonats, impagat, agrupat, desglossat o cancel·lat. El número de remesa mostra en quina remesa ha estat inclòs el cobrament. En cas que es remeti més d'una vegada ens indicarà la darrera remesa en què ha estat inclòs. El número de document el podem gravar manualment i ens pot indicar el document usat pel client per fer el pagament, per exemple. El tipus de document del cobrament s'utilitzarà per aplicar-ne la configuració a totes les operacions que realitzem. Els cobraments depenent del tipus es poden imprimir o no. En cas que s'hagin d'imprimir quan es generen, tindran actiu el check pendent d'imprimir fins que s'emet. El check de primera operació de càrrec del compte es calcula automàticament i ho activa el programa si és la primera vegada que remetem un cobrament d'aquest client per al banc de la remesa. El BIC/SWIFT és el codi bancari a nivell internacional del compte del client. El compte bancari del client pot estar en format IBAN o podem gravar-lo en format lliure per a altres països que no usen aquest format estàndard bancari.

El botó refrescar permet actualitzar el compte del client amb què tingueu gravat en aquell moment.

Cobraments. Operacions de cobrament

Al formulari d'un cobrament trobarem la pestanya d'operacions de cobrament. A la pestanya es reflecteix l'històric de totes les operacions. Si és buida és que de moment només s'ha creat. I a mesura que es facin operacions com cobrar, agrupar, desglossar, remeses, abonar, impagar o cancel·lar es reflectirà en aquest històric. A cada operació a més de la informació es mostrarà el seient, en cas que s'hagi generat. El botó amb l'ull ens permet veure el seient. Les operacions i els seients estan enllaçats i integrats. Si eliminem el seient s'eliminarà l'operació i viceversa. Fins i tot si eliminem una operació d'un seient que afecta diversos cobraments, el seient s'ajusta automàticament quadrant l'import de l'apunt corresponent perquè el seient quedi quadrat i correcte.

Cobraments. Agrupaments i desglossaments

Dues operacions que es poden produir habitualment amb els clients són les d‟agrupació i desglossament de cobraments. Per exemple, si un client ens ha de fer dos cobraments i negociem que ens faci un únic pagament per l'import total. Per agrupar només hem de seleccionar els venciments fer servir el botó més opcions Agrupar i omplir el formulari. En acabar es mostra el nou venciment generant. A la pestanya d'Agrupacions i desglossaments podrem veure a l'apartat d'agrupaments els cobraments que ja no estan pendents de cobrament perquè estan agrupats. A les operacions de cobrament podrem veure com el nou generat té una operació de generat per agrupament, mentre que els dos agrupats tindran una operació de cancel·lat per agrupament. Veurem que si el tenim configurat es genera un seient que reflecteixi a la comptabilitat l'operació d'agrupació perquè sempre coincideixi la comptabilitat amb la tresoreria. Si negociem amb un client que un cobrament a què no pot fer front ens ho pagui més còmodament en diversos pagaments. Al botó d'opcions podrem fer servir l'opció Desglossar sobre el cobrament seleccionat. Es mostra un formulari on podem seleccionar en quants venciments es desglossen podent ajustar els imports i els venciments. El venciment original tindrà una operació de cancel·lació per desglossament, amb un seient que reflecteix l'operació. A la pestanya d'agrupaments i desglossament podrem veure a Desglossament els nous venciments generats. Els nous venciments generats tindran una operació de generats per desglossament.