Menú de facturas de compra

Desde el menú de "Facturas de compra", visualizaremos las facturas de compra con la posibilidad de buscar por nombre del proveedor, número de documento, ... entre fechas y por estados, Sin confirmar, Conformada, Contabilizada y todas. 
Desde la toolbar del menú, además del botón para dar de alta una nueva factura de compra que no sea generada automáticamente desde el pedido o albarán de compra, disponemos de un botón para efectuar un listado de las facturas de compra y de varias opciones más que detallaremos a continuación y que están disponibles tras pulsar el botón de más opciones.

• Pendientes de contabilizar: mostrará solo las facturas de compra que estén pendientes de contabilizar.
• Contabilizar facturas de compra: contabilizará las facturas de compra seleccionadas, generando los asientos contables y cambiando el estado de las facturas a "Contabilizada".
• Descontabilizar facturas de compra: proceso inverso al anterior, donde eliminará los asientos contables generados y cambiará el estado a "Conformadas".
• Conformar facturas de compra: cambiará el estado de las facturas de compra seleccionadas a "Conformada".
• Abonar facturas de compra: generará una factura rectificativa (abono) de las facturas seleccionadas tras solicitar una serie de datos necesarios para ello, como son si la factura rectificativa debe generar además albarán de abono o no, la fecha y hora de la factura rectificativa, la serie de la factura, el número de factura y si queremos abonar la totalidad de la factura o sólo algunas líneas. En el caso de seleccionar esta última opción, nos mostrará qué líneas queremos abonar.

Facturas de compra. Cabecera

Al dar de alta una factura de compra debemos rellenar una serie de campos:

• "Nº factura proveedor": número de factura del proveedor.
• "Nº de documento": el número de documento se asignará automáticamente una vez empecemos a introducir las líneas y asumirá la numeración en función de la configuración definida por empresa y serie del documento.
• "Fecha": fecha de la factura.
• "Hora:" hora de creación de la factura.
• "Proveedor": proveedor de la factura y que podemos seleccionar mediante el menú asociado a dicho campo.
• Contacto": contacto del proveedor al que realizamos la factura y que podemos seleccionar mediante el menú asociado a dicho campo.
• "Forma de pago": forma de pago de la factura y que se asume por defecto de la ficha del proveedor. En función de la forma de pago, al generar la factura se generarán los vencimientos correspondientes en la cartera de pagos.
• "Fecha recepción": fecha de recepción de la factura de compra.
• "Serie": serie de la factura de compras que se asume por defecto en función de lo establecido en la configuración de la ficha de empresa.
• "Almacén": almacén donde se recibió la mercancía solicitada en el pedido y que es asumido por defecto por el valor que consta en la ficha de empresa.
• "Estado": estado actual de la factura. En el alta, el estado es "Sin conformar" y en función de las tareas realizadas puede ir cambiando a otros estados como "Conformada" y "Contabilizada".

Una vez introducida la factura y sus líneas, además de los botones para aceptar, cancelar y eliminar, disponemos de un botón con más opciones, donde podemos duplicar esta factura para ser utilizada como punto de partida de nuevas facturas o imprimir dicha factura.

Facturas de compra. Detalle

Una vez realizada el alta de la cabecera de la factura de compra, podemos proceder a introducir las líneas. Desde el botón habilitado para dar altas, una vez pulsado, nos aparecerá un formulario en modal con las pestañas "Detalle", donde introduciremos los datos del producto, cantidades, precios, descuentos, ... "Descripción", pestaña con la descripción ampliada de la línea, y "Trazabilidad", pestaña que nos mostrará toda la trazabilidad de la línea de la factura, es decir, desde que línea de pedido de compra y albarán ha sido generado.
En la pestaña "Detalle" nos encontramos con los siguientes campos:

• "Artículo": producto facturado y que podremos elegir mediante las opciones del botón asociado a dicho campo, además de poder seleccionarlo simplemente empezando a escribir el nombre del producto.
• "Cantidad": cantidad facturada.
• "Precio" precio de compra del producto. Este precio es asumido por defecto de la última compra realizada al proveedor del pedido de este mismo artículo. Puede ser modificado en el momento de la introducción de la línea.
• "Coste" precio de coste del producto. Este precio es asumido por defecto de la última compra realizada al proveedor del pedido de este mismo artículo. Puede ser modificado en el momento de la introducción de la línea.
• "% descuento" porcentaje de descuento que será aplicado al producto.
• "Importe": importe de la línea de la factura de compra, teniendo en cuenta los precios y su descuento a aplicar.
• "Tipo de IVA": tipo de IVA a aplicar que es asumido por defecto de la ficha del artículo.
• "Retención IRPF": check que activaremos en el caso que debamos aplicar retención por IRPF a este producto.
• "Retención alquiler": check que activaremos en el caso que debamos aplicar retención por alquiler a este producto.
• "Almacén": almacén en el que hayamos recibido el pedido realizado y que se asume de la cabecera del pedido de compra.

Facturas de compra. Albaranes pendientes

Desde la pestaña "Albaranes pendientes", podemos añadir nuevas líneas de factura de forma manual, pulsando en el botón de las altas, o también, desde esta pestaña donde nos aparecerán los albaranes pendientes de facturar y que podemos añadir automáticamente tras seleccionarlos, pulsando en el botón a tal efecto.

Facturas de compra. Impuestos

En la pestaña "Impuestos” se visualizarán las bases imponibles, iva y recargos de los tipos de impuestos definidos en la aplicación, separándolos por tipos (general, reducido, súper reducido, especial y exento), además de la suma total de las bases, impuestos y el total de la factura, junto a los checks que indican si la factura tiene aplicado algún tipo de retención.

Factura de compra. Observaciones

En la pestaña observaciones de las facturas de compra, se puede introducir las observaciones de las facturas de compra.

Facturas de compra. Trazabilidad

En la pestaña "Trazabilidad" disponemos de toda la información y seguimiento de los distintos estados por los que ha pasado el pedido, así como los documentos generados a partir de él, como, por ejemplo, los albaranes y las facturas que han sido generadas a partir del pedido. Toda esta información que ha sido generada de forma automática por la aplicación es accesible desde esta misma pestaña, pudiendo visualizar cada uno de los documentos enlazados.

Facturas de compra. Pagos

En la pestaña "Pagos" visualizaremos la información referente a los vencimientos de la cartera de pagos de la factura seleccionada.

En el caso de no haber generado los vencimientos de forma automática en el momento de la generación de la factura, podemos generarlos pulsando el botón habilitado para ello. Si ya existen, no se generarán de nuevo.
 
En la toolbar de la lista de vencimiento podemos dar de alta nuevos registros, imprimir diferentes listados de vencimientos e incluso pagar los registros seleccionados, opción que generará el asiento correspondiente como pago de los registros seleccionados, además de marcar los vencimientos como pagados.

Facturas de compra. Pagos

En la pestaña "Pagos" visualizaremos la información referente a los vencimientos de la cartera de pagos de la factura seleccionada.

En el caso de no haber generado los vencimientos de forma automática en el momento de la generación de la factura, podemos generarlos pulsando el botón habilitado para ello. Si ya existen, no se generarán de nuevo.
 
En la toolbar de la lista de vencimiento podemos dar de alta nuevos registros, imprimir diferentes listados de vencimientos e incluso pagar los registros seleccionados, opción que generará el asiento correspondiente como pago de los registros seleccionados, además de marcar los vencimientos como pagados.

Facturas de compra. Asiento

Desde la pestaña de "Asiento" podemos contabilizar una factura de compra que no haya sido contabilizada (en el caso de que ya haya sido contabilizada, nos aparecerá el botón para descontabilizarla) y verificar el asiento para que el sistema nos informe de posibles errores.

En el listado inferior se mostrarán los apuntes contables del asiento generado.

Facturas de compra. Documentos

En la pestaña "Documentos" que está disponible en la mayoría de ficheros maestros y en todos los documentos de gestión (compras y ventas) y en los más significativos de la contabilidad, disponemos de la relación de la gestión documental relacionada con el registro visualizado pudiendo subir un fichero y asociarlo a dicho registro, visualizarlo (la aplicación nos abrirá directamente el fichero con el visor asociado al sistema operativo) o editarlo, función que además de descargarlo a nuestro ordenador, nos lo abrirá en modo "edición" solicitándonos la carpeta donde guardarlo para su posterior edición.
 
Al eliminar un registro, se elimina también el fichero del repositorio donde haya sido ubicado, S3 de Amazon, Google Drive o Dropbox, por lo que este tipo de funcionalidades suelen tener permisos específicos en la aplicación.